Opções de negociação a longo prazo

Sobre Opções Binárias de Longo Prazo.

O recurso "Long Term" do VXmarkets permite que você escolha uma opção até o final de cada mês ou até o final do ano. Essa opção permite tempo suficiente para que você possa realmente exercer suas capacidades de previsão de mercado e lucrar com sua experiência. Todas as negociações de opções binárias são baseadas em um período pré-determinado antes de colocar a negociação. O período comercial mais curto ou o tempo de expiração é de 30 segundos e vai até 1 ano. Na negociação de longo prazo, o vencimento é pré-definido e, ao fazer sua negociação, você seleciona um dos tempos predefinidos.

As opções a longo prazo são mais arriscadas?

Negociação de longo prazo requer uma estratégia diferente em que, devido à extensão do tempo que passou até o comércio termina, há muitos fatores desconhecidos que podem afetar o resultado. Isso não significa que haja necessariamente um risco maior em negociações de longo prazo, o que significa é que a teoria ou estratégia subjacente que você aplica precisa considerar fatores de mercado alternativos que possam afetar o resultado.

Muitos comerciantes espalham seu risco usando negócios de curto e longo prazo. Seguindo eventos de mercado e tendo conhecimento de futuros anúncios ou eventos, a negociação de opções binárias de longo prazo pode ser uma maneira altamente eficaz de lucrar com esse conhecimento e reduzir seu risco. Fazer operações de longo prazo é idêntico a fazer opções binárias regulares ou operações de curto prazo, exceto pelos prazos de vencimento mais longos.

Longo e curto (definições de termo de negociação)

O que significa longo e curto, junto com exemplos.

Definição do Termo de Negociação: Longo e Curto.

Os termos longos e curtos referem-se a se um negócio foi introduzido comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado com a compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e obter lucro. Uma negociação a descoberto é iniciada com a venda em primeiro lugar (antes da compra), com a expectativa de comprar as ações de volta a um preço mais baixo e obter lucro.

Quebrando & Longo & # 34;

Quando um day trader está em uma negociação longa, ele comprou um ativo e espera que o preço suba.

Os comerciantes de dia geralmente usam os termos & # 34; buy & # 34; e & # 34; longo & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado como & # 34 ;, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada de comércio marcado & # 34; long & # 34 ;.

O termo longo é frequentemente usado para descrever uma posição aberta, como em "Long Apple", que indica que o trader possui atualmente ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos parênteses são chamadas de símbolo das ações.

Os comerciantes costumam dizer que estou "indo muito". & # 34; ou & # 34; Vá muito tempo e # 34; para indicar seu interesse em comprar um determinado ativo.

No mercado de ações, as ações são tipicamente negociadas em lotes de 100 ações. Portanto, se você comprou 1000 ações da XYZX por US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você conseguir vender as ações a US $ 10,20, receberá US $ 10.200 e obterá um lucro líquido de US $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se passa muito tempo. A alternativa é que o estoque cai.

Se você vender suas ações a US $ 9,90, receberá US $ 9,9 mil de volta ao seu negócio de US $ 10 mil. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).

Quando você passa muito tempo, seu potencial de lucro é ilimitado, pois o preço do ativo pode subir indefinidamente. Se você comprar 100 ações de ações a US $ 1, essas ações podem chegar a US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os operadores de dia normalmente negociem com movimentos muito menores).

Seu risco é limitado ao estoque indo para zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda de US $ 1 por ação. Os comerciantes de dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, geralmente exigindo lucros de pequenos movimentos repetidamente.

Quebrando & # 34; Curto & # 34;

Quando um day trader está em uma negociação curta, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo) e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual o compram é menor do que o preço em que o venderam. & # 34; Abreviação & # 34; É confuso para a maioria dos novos traders, já que no mundo real normalmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender e depois comprar.

Os comerciantes do dia, muitas vezes, usam os termos & # 34; vender & # 34; e & # 34; curto & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado como & # 34; Vender & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; Curto & # 34 ;.

O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; Estou com pouco SPY & # 34; o que indica que o comerciante tem atualmente uma posição vendida no S & amp; P 500 (SPY) ETF.

Os comerciantes costumam dizer que estou "indo em frente". & # 34; ou & # 34; Vá em frente. & # 34; para indicar seu interesse em reduzir um ativo em particular.

No mercado de ações, as ações são tipicamente negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você comprar 1.000 ações XYZX por US $ 10, receberá US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 compartilhamentos (menos). Em algum momento, você deve trazer esse saldo de volta para zero, comprando 1000 ações. Até que você faça isso, você não sabe qual é o seu lucro ou prejuízo em sua posição.

Se você for capaz de comprar as ações a US $ 9,60, pagará US $ 9,6 mil para as mil ações, mas originalmente recebeu US $ 10 mil ao ser desqualificado pela primeira vez. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. No entanto, se o preço das ações subir e você comprar as ações de volta a US $ 10,20, você pagará US $ 10.200 por essas mil ações e perderá US $ 200 (mais comissões).

Quando você for curto, seu lucro é limitado ao valor que você recebeu inicialmente na venda.

Por exemplo, se você vender 100 ações a US $ 5, seu lucro máximo será de US $ 500, se o preço da ação for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, já que o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5.000 para recomprar as ações, perdendo US $ 4.500. Como o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação comum para os operadores que assumem posições curtas.

O shorting (ou venda a descoberto) permite que os operadores profissionais lucrem, independentemente de o mercado estar a subir ou a descer, e é por isso que os operadores profissionais normalmente apenas se preocupam com o facto de o mercado se mover e não em que sentido.

Shorting vários mercados.

Os comerciantes podem ficar aquém da maioria dos mercados financeiros. Nos mercados de futuros e forex, um trader pode sempre ficar aquém. A maioria das ações também está em baixa no mercado de ações, mas nem todas. Para ficar short no mercado de ações, seu corretor deve pedir emprestado as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso acontecer, ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não pode pedir emprestado as ações para você, eles não vão deixar você curto o estoque. As ações que acabaram de ser negociadas na bolsa (denominadas ações de Oferta Pública Inicial ou IPOs) também não são passíveis de redução.

O aumento dos preços e o longo prazo, e a queda dos preços e o curto prazo, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.

Opção de longo prazo é reproduzida.

Embora investir em opções de ações muitas vezes represente mais risco do que comprar o patrimônio subjacente, investir em opções também pode fazer sentido se for usado com prudência. Como um substituto para a compra do estoque, as opções de compra podem criar um retorno alavancado que é muitos múltiplos do ganho obtido de outra forma, possuindo o patrimônio líquido. (Para uma rápida atualização, confira os benefícios e valor das opções de ações)

O preço que você paga.

Por US $ 28 considere a chamada de US $ 35 de janeiro de 2012 para US $ 2,15. Isso lhe dá o direito de comprar a TEX a US $ 35 a qualquer momento antes da terceira sexta-feira de janeiro de 2012. Nesse preço de entrada, as ações da TEX teriam que exceder US $ 37,15 para empatar, mas depois disso, alavancar. US $ 40, no ano que vem, a opção vale US $ 5, mais que o dobro do investimento. Qualquer coisa abaixo de US $ 35 e a opção expira sem valor.

Negociando a 60% do valor contábil, o Bank of America (NYSE: BAC) negocia no maior livro de descontos entre os grandes bancos. A Wells Fargo (NYSE: WFC), por comparação, negocia 130% do valor do livro. Pode-se considerar que houve uma melhora nas operações do Bank of America com a compra de US $ 20 em chamadas de US $ 20 para US $ 0,90. Isso dá dois anos completos para o Bank of America se limpar. Se o valor contábil permanecer inalterado e as ações forem negociadas a US $ 25, um pequeno prêmio para o livro, a opção valeria US $ 5, ou mais de cinco vezes o seu valor atual.

Investir em opções de compra a longo prazo pode levar a um retorno fora do seu tamanho, se eles forem usados ​​de maneira prudente e oportunista. A perda potencial de 100% do capital investido também significa que eles devem ser usados ​​somente nas raras circunstâncias em que o potencial de valorização é significativo. (Para mais informações, consulte Como se familiarizar com as opções de negociação.)

Use o Simulador de Ações da Investopedia para negociar as ações mencionadas nesta análise de ações, sem risco!

Estratégias de opções binárias de longo prazo - a maneira mais fácil de ganhar dinheiro com opções binárias?

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Contratos de opções binárias de longo prazo são algo novo no mundo do comércio binário. Eles apareceram às vezes por volta de 2014, devido ao fato de que praticamente todos os corretores de opções binárias ofereciam o mesmo tipo de serviço e alguns decidiram oferecer algo novo para uma mudança.

Opções binárias de longo prazo são essencialmente opções que possuem tempos de expiração excepcionalmente longos. O que quero dizer aqui são tempos de expiração de pelo menos um dia que vão até várias semanas e meses.

Normalmente, essas opções não são muito anunciadas pelos corretores e há uma razão específica para isso. Isso ocorre porque as opções de longo prazo têm as melhores chances de vencer entre todas as possíveis opções binárias e as estratégias de opções binárias com longos prazos de expiração são as mais fáceis de implementar.

Nesta página, direi exatamente porque as opções binárias de longo prazo são as mais fáceis de ganhar e como você pode usá-las a seu favor.

Edit: Eu me lembro em 2013, quando comecei a escrever sobre opções binárias, escrevi em todos os lugares que, a menos que os corretores começassem a oferecer opções de longo prazo, as opções binárias seriam mais parecidas com jogos do que com negociações reais.

Agora que finalmente temos opções de longo prazo, declaro oficialmente as opções binárias como uma forma de negociação real. ☺

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Como ganhar dinheiro com estratégias de longo prazo.

Opções de negociação em notícias.

Quais são as opções binárias de longo prazo?

Como explicado acima, os contratos de opções binárias de longo prazo são opções que têm tempos de expiração de pelo menos um dia inteiro até várias semanas ou até meses.

Tradicionalmente, os tempos de expiração das opções binárias variavam de 30 segundos a um máximo de uma ou duas horas. Nos últimos anos, esses eram os únicos tempos de expiração disponíveis em praticamente todos os corretores de opções binárias.

Havia duas razões principais pelas quais os corretores começaram a introduzir opções binárias de longo prazo por volta de 2014. Primeiro, todos os corretores ofereciam praticamente os mesmos serviços e, portanto, alguns decidiram oferecer opções de longo prazo para diferenciar-se dos demais.

Em segundo lugar, as opções binárias foram gerenciadas por volta de 2014 para atrair a atenção dominante e a revisão e crítica de investidores reais e traders de Forex da velha guarda. Essas pessoas apontaram que as opções de curto prazo dificultam o ingresso de dinheiro, já que essas opções são muito difíceis de prever.

Esses comerciantes especialistas (legitimamente) alegaram que as opções binárias só poderiam se tornar uma forma real de investir e negociar se os corretores parassem de restringir os tempos máximos de expiração das opções.

Foi salientado que o investimento real é um processo de longo prazo, o que significa que os negociadores devem ter a oportunidade de negociar opções binárias de longo prazo se as opções binárias devem ser consideradas uma forma adequada de negociação e não apenas um divertido jogo de azar. sorte.

Como funcionam as estratégias de opções binárias de longo prazo?

Existe uma razão muito específica para que esse tipo de opção seja muito mais fácil de prever que as opções de curto prazo. É porque quanto maior o tempo de expiração, menos voláteis são os mercados em geral e melhor será o seu julgamento ao fazer uma previsão.

Se você usar quadros de tempos mais longos, também poderá contabilizar eventos importantes que devem acontecer durante esse período de tempo que possam influenciar o movimento de um ativo. Você não pode fazer isso com prazos curtos.

Imagine o seguinte:

Você sabe que a Apple lançará um novo iPhone em duas semanas. Com base nessas informações, como você acha que os preços das ações da Apple irão se mover logo após o lançamento do iPhone? Eles irão diminuir ou aumentarão? - Obviamente, eles vão aumentar a maior parte do tempo em tal situação. Isso é o que acontece na maior parte do tempo após o lançamento.

E é isso. Usando uma estratégia de opções binárias de longo prazo, você acabou de ganhar dinheiro em opções binárias. A razão pela qual você ganhou dinheiro foi porque você contabilizou um grande evento esperado que resultou no aumento do preço do seu ativo.

Essa estratégia é impossível de implementar usando apenas opções de curto prazo. Não é possível usar um grande evento de notícias para prever o movimento de um ativo durante apenas alguns segundos ou minutos.

Assim, em outras palavras, as estratégias de opções binárias de longo prazo envolvem a contabilização de grandes eventos de notícias que devem influenciar o valor de um ativo. Eu pessoalmente afirmo que esta é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro em opções binárias.

Estratégia binária de longo prazo vs. estratégia de curto prazo.

Como expliquei acima, não é possível explicar o efeito de eventos de notícias quando se trata de opções de curto prazo (30 segundos, 5 minutos, etc.); Nesses casos, a única estratégia que você pode usar é a análise técnica.

A análise técnica é uma forma avançada de estratégia que envolve a necessidade de ler e interpretar vários gráficos e usar indicadores diferentes. Isso é muito difícil para a maioria das pessoas porque ler gráficos e tal é um pouco complicado se você ainda não tem uma base sólida de negociação financeira.

Por outro lado, quando se trata de estratégias binárias de longo prazo, tudo o que você precisa saber é quando um grande evento (como o lançamento de um novo produto) está ocorrendo e depois fazer o investimento apropriado.

Exemplos reais e diretos de estratégias de opções de longo prazo.

Abaixo você encontrará exemplos reais da aplicação dessa estratégia. Você pode fazer exatamente o que é descrito nesses exemplos e ganhar dinheiro em opções binárias.

Espera-se que a Apple lance um novo iPhone em 15 de setembro de 2016. Você esperará cerca de 2 semanas antes do evento e comprará um contrato de opções binárias que expirará em 16 de setembro e preverá que o valor da Apple será maior naquele momento. é agora.

E é isso; você acabou de ganhar em opções binárias. Claro, isso não é 100% seguro, mas, historicamente falando, as ações da Apple geralmente aumentam após o lançamento de um novo produto.

Agora, esse evento da Apple geralmente acontece apenas duas vezes por ano. Certamente, você precisa de muito mais do que duas oportunidades de ganhar dinheiro real em opções binárias. Mas a coisa é que você pode usar isso com qualquer empresa, como: Microsoft, Google, Amazon (seus produtos Kindle), Samsung, Sony, HP, etc.

Você pode literalmente descobrir dentro de 10 minutos da pesquisa do Google quando essas empresas têm seus eventos anuais e lançamentos de produtos.

A Microsoft deve apresentar seu relatório de receita anual em 10 de agosto de 2016. Duas semanas antes do evento, você fará uma pesquisa rápida no Google e verificará se a Microsoft ganhou mais dinheiro no ano ou trimestre anterior.

Se todos esperam que a empresa tenha ganho mais dinheiro, você compra uma opção binária de longo prazo, prevendo que os preços das ações da Microsoft subirão em 11 de agosto. Se todos concordarem que a empresa ganhou menos dinheiro ou que estagnou, você comprará um contrato que prevê que o valor da Microsoft diminuirá até 11 de agosto.

A melhor coisa sobre esta estratégia é que você pode fazer isso em muito mais ocasiões do que apenas com o exemplo 1.). Existem centenas de empresas por aí que podem nem ser tão famosas quanto a Apple e a Microsoft e nem mesmo oferecer produtos (eles fazem serviços). Você só precisa informar as datas de lançamento do relatório de receita do Google e, em seguida, o Google, o que os especialistas prevêem e depois comprar o contrato de longo prazo das opções binárias apropriadas.

E estas são apenas duas maneiras de ganhar dinheiro em opções binárias com estratégias de longo prazo.

Como você pode ver agora, esta é talvez a maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Esta é também a razão pela qual os corretores introduziram esse conceito tão tarde. A maioria dos traders nem sabe essas coisas e continua negociando com opções de curto prazo. Agora que você sabe tudo isso, certifique-se de usá-los e você provavelmente ganhará dinheiro em opções binárias.

Corretores onde você pode usar opções binárias de longo prazo.

Como dito acima, nem todos os corretores têm essa forma de opções. Por esta razão abaixo listarei alguns dos corretores que fazem e são conhecidos como legítimos.

Finpari (aceita EUA) - Um dos poucos corretores legítimos que têm opções de longo prazo e aceitam registros nos EUA. A Finpari oferece opções com prazos de vencimento de até um ano inteiro.

CTOption (Aceita EUA) - Esse corretor não possui uma categoria específica de “Opções de longo prazo”, mas permite que você selecione tempos de expiração longos de até 5-6 meses no menu suspenso de seleção de validade em todas as opções disponíveis.

24Option (Non-USA) - Um corretor totalmente regulamentado pela UE que oferece opções de longo prazo de até um ano. Se você está fora dos EUA, então este é o melhor corretor que você deve escolher.

StockPair (Non-USA) - Outro corretor legítimo e totalmente regulamentado recomendado para traders que não são dos EUA. Você pode escolher tempos de expiração de até 6 meses.

E para fechar este artigo, eu recomendo que você use essa estratégia, porque ela realmente funciona e, na minha experiência, talvez seja a mais fácil que existe. Você não precisa gastar tempo analisando gráficos e analisando indicadores etc. Você só precisa ficar de olho nos principais eventos de notícias e, com base nesses, fazer as previsões corretas.

Comprando pula chamadas como um.

Nós já o avisamos contra começar comprando chamadas de curto prazo e fora do dinheiro. Aqui está um método de usar chamadas que podem funcionar para o comerciante de opções iniciais: compra de chamadas de longo prazo, ou "LEAPS & rdquo ;.

O objetivo aqui é colher benefícios semelhantes àqueles que você veria se possuísse o estoque, limitando os riscos que enfrentaria tendo o estoque em seu portfólio. Com efeito, a sua chamada LEAPS funciona como um substituto de stock. & Rdquo;

O que são "LEAPS"?

LEAPS são opções de longo prazo. O termo significa “Títulos de Antecipação de Ações de Longo Prazo”, & rdquo; no caso de você ser o tipo de pessoa que se pergunta sobre esse tipo de coisa. E não, esse capital P in AnticiPation não era um erro de digitação, no caso de você ser o tipo de pessoa que também se pergunta sobre esse tipo de coisa.

Opções com mais de 9 meses até a expiração são consideradas LEAPS. Eles se comportam como outras opções, então não deixe o termo confundir você. Significa simplesmente que eles têm um longo prazo de validade.

Vamos começar.

Primeiro, escolha um estoque. Você deve usar exatamente o mesmo processo que usaria se comprasse o estoque. Vá ao menu Quotes + Research da Ally Invest, e analise os fundamentos da bolsa para se certificar de que gosta.

Agora, você precisa escolher seu preço de exercício. Você quer comprar uma chamada LEAPS que é profunda dentro do dinheiro. (Ao falar sobre uma chamada, "in-the-money" significa que o preço de exercício está abaixo do preço atual da ação.) Uma regra geral a ser usada ao executar essa estratégia é procurar um delta de 0,80 ou mais em o preço de exercício que você escolher.

Lembre-se, um delta de 0,80 significa que, se a ação subir US $ 1, então, em teoria, o preço da sua opção aumentará US $ 0,80. Se delta é 0,90, então se a ação subir $ 1, teoricamente suas opções subirão 0,90 dólar, e assim por diante. O delta em cada preço de exercício será exibido nas Cadeias de Opções da Ally Invest.

Como ponto de partida, considere uma chamada LEAPS que seja pelo menos 20% do preço da ação dentro do dinheiro. (Por exemplo, se a ação subjacente custa US $ 100, compre uma opção com um preço de exercício de US $ 80 ou menos.) No entanto, para ações particularmente voláteis, talvez seja necessário ir mais fundo para obter o delta que você está procurando. para.

Quanto mais fundo você gastar, mais cara será a sua opção. Isso porque terá mais valor intrínseco. Mas o benefício é que também terá um delta maior. E quanto maior o seu delta, mais sua opção se comportará como um substituto de ações.

A advertência

Você deve ter em mente que mesmo as opções de longo prazo têm uma data de expiração. Se o estoque disparar em direção ao céu no dia seguinte à expiração da sua opção, isso não é bom para você. Além disso, como abordagens de expiração, as opções perdem seu valor a uma taxa acelerada. Então escolha o seu cronograma com cuidado.

Como regra geral, considere comprar uma chamada que não vença por pelo menos um ano ou mais. Isso torna essa estratégia excelente para o investidor de longo prazo. Afinal, estamos tratando essa estratégia como um investimento, não uma especulação pura.

Escolha um número.

Agora que você escolheu seu preço de exercício e mês de vencimento, você precisa decidir quantas ligações LEAPS comprar. Você deve normalmente negociar a mesma quantidade de opções que o número de ações que você está acostumado a negociar.

Se você costuma comprar 100 ações, compre uma chamada. Se você costuma comprar 200 ações, compre duas chamadas e assim por diante. Não fique muito louco, porque se as suas opções de compra terminarem fora do dinheiro, você poderá perder todo o seu investimento.

Apresse-se e espere.

Agora que você comprou sua (s) chamada (s) LEAPS, é hora de jogar o jogo em espera. Assim como quando você está negociando ações, você precisa ter um preço pré-definido em que você estará satisfeito com seus ganhos de opção, e sair da sua posição. Você também precisa de um stop loss pré-definido se o preço de suas opções cair acentuadamente.

Psicologia de negociação é uma grande parte de ser um investidor de opção de sucesso. Ser consistente. Fique com suas armas. Não entre em pânico. E não fique muito ganancioso.

Aprenda dicas de negociação & amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.

As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.

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Valores mobiliários oferecidos através da Ally Invest Securities, LLC. Membro FINRA e SIPC. A Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

LEAPS & reg; - Opções para o longo prazo.

Introdução.

Ao considerar qualquer estratégia de opções, você pode pensar em Títulos de Anticipação de Longo Prazo (LEAPS®) se estiver preparado para assumir a posição por um longo prazo. Embora o uso do LEAPS® não garanta o sucesso, ter um período de tempo maior para que sua posição funcione é um recurso atraente para muitos investidores. Além disso, vários outros fatores tornam o LEAPS® útil.

Alternativa de Ações.

O LEAPS® oferece aos investidores uma alternativa para a posse de ações. As chamadas LEAPS® permitem que os investidores se beneficiem dos aumentos dos preços das ações, enquanto arriscam menos capital do que o necessário para comprar ações. Se o preço de uma ação subir para um nível acima do preço de exercício da LEAPS®, o comprador poderá exercer a opção e comprar ações a um preço abaixo do preço de mercado atual. O mesmo investidor pode vender as chamadas LEAPS® no mercado aberto para obter lucro.

Diversificação.

Os investidores também usam as chamadas LEAPS® para diversificar suas carteiras. Historicamente, o mercado de ações forneceu aos investidores retornos significativos e positivos no longo prazo. Poucos investidores compram ações em cada empresa que eles seguem. Um comprador de uma chamada LEAPS® tem o direito de comprar ações em uma data e preço especificados até três anos no futuro. Assim, um investidor que toma decisões a longo prazo pode se beneficiar da compra de chamadas LEAPS®.

O LEAPS® fornece aos investidores um meio de proteger os atuais estoques de ações. Os investidores devem considerar a compra de puts do LEAPS se estiverem preocupados com potenciais quedas nos preços das ações que possuem. A compra de um LEAPS® put dá ao comprador o direito de vender as ações subjacentes ao preço de exercício até a expiração da opção.

Qual é o lado negativo?

Se você é um comprador de chamadas LEAPS® ou LEAPS®, o risco é limitado ao preço pago pela posição. Se você é um vendedor de chamadas LEAPS® descoberto, existe um risco ilimitado. Como vendedor de LEAPS® puts, existe um risco significativo. O risco varia dependendo da estratégia seguida. É importante para um investidor entender completamente o risco de cada estratégia.

Estoque vs. LEAPS®

Existem muitas diferenças entre um investimento em ações ordinárias e um investimento em opções. Ao contrário do estoque comum, uma opção tem uma vida limitada. Um investidor pode deter ações ordinárias indefinidamente, enquanto todas as opções têm uma data de expiração. Se um investidor não encerrar ou exercer uma opção antes do vencimento, ela deixa de existir como instrumento financeiro. Como resultado, mesmo que um investidor de opção escolha corretamente a direção da ação subjacente, a menos que o investidor também selecione corretamente o período em que o movimento ocorrerá, o investidor pode não lucrar.

Os investidores de opções correm o risco de perder todo o seu investimento em um período relativamente curto e com movimentos relativamente pequenos das ações subjacentes. Ao contrário de uma compra de ações ordinárias por dinheiro, a compra de uma opção envolve alavancagem. A alavancagem indica que o valor do contrato de opção geralmente flutuará em uma porcentagem maior que o valor do interesse subjacente.